Mercadorias de estratégias de negociação

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Estratégias comerciais de tendência em futuros de commodities: um reexame.
Este artigo examina o desempenho das estratégias de negociação de tendência em mercados de futuros de commodities usando um conjunto de dados mensais que abrange 48 anos e 28 mercados. Descobrimos que todas as parametrizações do cruzamento médio duplo e estratégias de canal que implementamos produzem retornos excessivos positivos negativos de custos de transações em pelo menos 22 dos 28 mercados. Quando agrupamos nossos resultados em todos os mercados, mostramos que todas as regras de negociação ganham retornos positivos extremamente significativos que prevalecem sobre a maioria dos subperíodos dos dados também. Esses resultados são robustos em relação ao conjunto de commodities com as quais as regras de negociação são implementadas, pressupostos de distribuição, ajustes de mineração de dados e custos de transações, e ajudam a resolver evidências divergentes na literatura existente sobre o desempenho do impulso e as estratégias de tendências de tendência pura que é difícil de explicar.
Classificação JEL.
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Mercadorias de estratégias de negociação
Os mercados de commodities têm um tremendo impacto na economia e na vida das pessoas. Embora o fornecimento de demanda seja o principal fator por trás da volatilidade dos preços, os movimentos monetários, as questões geopolíticas, o crescimento econômico e as políticas governamentais são outros fatores que influenciam os preços das commodities. Normalmente, o mercado de commodities está sujeito a manifestações e falhas, por isso é mais suscetível à especulação do que os mercados de ações.
Antes de participar de futuros de commodities, um investidor ou comerciante deve estar preparado e pronto para aprender como o mercado funciona. Os contratos de futuros, ao contrário das ações, possuem períodos de expiração diferentes. Como as plataformas de futuros são destinadas principalmente a hedging com o objetivo de reduzir o risco na carteira, aqueles que estão participando do segmento de commodities sem entender completamente os fundamentos do contrato perderão seu capital inicial ou uma parte dele. De qualquer forma, se seguimos certas orientações antes de investir, pode reduzir a ameaça de perdas e maximizar os lucros.
É muito essencial articular a proporção de risco e recompensa. É preciso saber antecipadamente quanto risco ele pode pagar com seu capital disponível ao negociar futuros. Além disso, nunca investir todo o dinheiro em uma única mercadoria. A melhor opção é alocar o capital em diferentes ativos, então qualquer troca incorreta que resulte em perda pode ser facilmente interrompida. Além disso, enquanto enfrenta qualquer situação incerta, a estratégia ideal será permanecer paciente até que uma imagem clara seja revelada. Executar uma decisão ruim é pior do que não negociar. Comparado com as ações, um contrato de futuros de commodities proporciona maior flexibilidade aos participantes, ajuda os hedgers a proteger sua posição física e atrair mais especuladores. Portanto, a predeterminação da recompensa de risco é vital para superar o grande número de comerciantes especulativos.
Manter a perda de parada.
A negociação de futuros de commodities inclui um certo grau de risco, uma vez que é influenciada por vários fatores, é essencial para proteger posições nós mesmos. O uso de uma venda ou compra contém perdas em um nível confortável ou através do uso de estratégias de hedge são importantes. A principal razão pela qual os comerciantes desistiram de negociação é devido a grandes perdas que sofrem, pois normalmente eles não colocariam uma perda de parada em suas estratégias de negociação. Verificou-se que a manutenção de perdas de parada adequadas ajuda a minimizar perdas e maximizar lucros.
Todo comerciante de sucesso possui seu próprio sistema que os ajuda a melhorar os lucros e a manter as perdas no mínimo.
Essas técnicas podem ser obtidas através da constante atenção do mercado ao longo de um período de tempo. Evitar erros comuns ajudará a melhorar os ganhos. O planejamento antes da negociação também é importante. Qualquer movimento súbito de preços pode não ser um ponto de entrada ou saída apropriado do seu comércio.
Verificou-se que os comerciantes com pouca experiência se apressam a registrar ganhos em suas estratégias vencedoras em primeira instância, mas mantêm as estratégias perdedoras para acumular perdas. É muito importante não fechar os negócios vencedores muito cedo. Sempre tente seguir o preço do mercado revisando continuamente as perdas de parada e obtenha lucros máximos em tais negociações. O medo e a impaciência levam a decisões injustas; então evite isso.
Um novo comerciante em commodities deve começar com um pequeno capital inicial. Nunca vá além dos rumores e investir todo o capital por vez, na esperança de lucrar rápido e facilmente.
Um bom comerciante de futuros pode fazer lucros em qualquer condição de mercado. Um conhecimento claro sobre eventos relacionados ao mundo que influenciam as flutuações de preços ajuda a tomar as decisões apropriadas. A aplicação da análise fundamental e técnica ajudará o comerciante a encontrar mais oportunidades. Participar de seminários e entender o erro de outros comerciantes ajudará na identificação das armadilhas e evitando o mesmo.
Além das estratégias acima, é muito importante controlar as emoções.
O medo, a ansiedade e a ganância são os traços comuns dos seres humanos, superar essas emoções é uma obrigação para cada comércio vencedor. A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a superar as decisões comerciais emocionais. No entanto, o sucesso real na negociação vem com disciplina e experiência.
O escritor é analista sênior / chefe de pesquisa na Geojit Comtrade Ltd. Os pontos de vista são pessoais.

Negociação de mercadorias | Estratégias de negociação de produtos básicos.
A negociação de futuros de commodities baseia-se em um produto bruto que não foi fabricado ou refinado. O comércio de futuros de commodities geralmente envolve produtos, sejam eles animais, como cabras ou porcos; ou grãos, como trigo ou milho. Os futuros de commodities são negociados no mercado mundial de commodities sob regulamentos rígidos.
A gama de commodities que são negociadas hoje é ampla. O comércio de commodities é classificado de forma ampla como commodities difíceis e commodities macias: commodities difíceis são produtos minerados, como o petróleo ou o ouro, enquanto as commodities são produtos que são cultivados, como trigo e café. Uma categoria para comércio de commodities é commodities agrícolas, que podem incluir grãos, legumes, gado e outros materiais cultivados. Exemplos incluem o milho, borracha, cacau, açúcar, soja e gado alimentador. As commodities de energia, principalmente baseadas em gás e produtos petroquímicos, incluem Brent petróleo bruto, óleo de aquecimento e gás natural. As commodities metálicas podem abranger metais preciosos e metais comuns: exemplos são cobre, alumínio, prata e zinco.
Para desenvolver uma estratégia de negociação de commodities rentável exige uma compreensão dos prós e contras dos mercados que você decide negociar. Quando se trata de commodities, há tantos fatores importantes a serem considerados. Primeiro, lembre-se de que os mercados de futuros e opções são derivados do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão. Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes da oferta e da demanda para esse recurso. Há uma grande quantidade de informações disponíveis gratuitamente nas bolsas de produtos, bem como de uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais.
Os assinantes da Art of Chart podem se beneficiar das atualizações diárias do mercado, tendências de negociação e informações adicionais relacionadas à negociação de futuros de commodities. Dado o enorme potencial de negociação de futuros de commodities, nossos pacotes de membros educacionais podem oferecer aos comerciantes do dia e do balanço mais informações sobre a localização do mercado. Em conjunto com suas próprias estratégias de negociação, nossos vídeos, tutoriais e gráficos permitem que os comerciantes do dia e do balanço tomem decisões informadas, esperançosamente, estar no lado direito do comércio de futuros de commodities.

As melhores estratégias comerciais para comercializar commodities.
O comércio de commodities exige uma forte análise de uma série de fatores. Os comerciantes precisam ter notícias políticas, econômicas e comerciais antes de tomar decisões. Mas uma pessoa não consegue acompanhar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Precisamos de estratégias inteligentes quando se trata de comercializar commodities em seu tempo limitado.
Estas são as melhores estratégias comerciais para comercializar commodities.
Compre baixo, venda alto.
Óbvio? Claro. O que não é óbvio, no entanto, é o que constitui um preço alto ou baixo. Você precisa de uma estratégia para analisar o preço de uma mercadoria. O fator mais importante é o prazo. Uma mercadoria que parece barata pode tornar-se dispendiosa no longo prazo.
Mas o que constitui curto prazo e longo prazo? Uma tendência de curto prazo pode ser de dias a semanas. Uma tendência de longo prazo pode durar meses a anos. Quando você analisa gráficos, você precisa ver se o preço está próximo da parte superior ou inferior do intervalo & # 8211; Se for, pode ser um bom momento para comprar ou vender.
Seguir a tendência é muitas vezes o melhor curso de ação. Embora as tendências a curto prazo possam ser atraentes, geralmente são as tendências de longo prazo que têm significado.
Saber quando tirar lucros.
Os comerciantes de commodities muitas vezes podem lutar com quando tirar lucros em seus negócios. Alguns comerciantes esquisitos ganham lucros muito cedo, e aqueles que são excessivamente ambiciosos permanecem por muito tempo até que seus lucros se transformem em perdas. Você precisa de uma estratégia para saber quando tirar lucros.
A primeira coisa a considerar é que você nunca vai conseguir exatamente isso. Os preços mudam constantemente e o pico mais alto ou o mergulho mais baixo podem durar por segundos. Mesmo se você estiver alerta o suficiente para reconhecer esses momentos, você pode lutar para obter o seu comércio. Portanto, não se espancem em não fazer os maiores lucros possíveis.
A segunda consideração é que você precisa de uma estratégia consistente para obter ganhos consistentes. Sem uma idéia definida de quando tirar lucros, você está rastejando no escuro. Em vez de poder sentar e deixar sua estratégia funcionar para você, você estará tentando freneticamente obter o "mais" de cada comércio. Não só é cansativo, mas inevitavelmente irá fazer com que você cometa erros.
Os spreads de negociação.
Uma estratégia popular entre os comerciantes de commodities é trocar spreads. Isso significa que você está comprando simultaneamente uma mercadoria e vendendo o mesmo ou uma mercadoria similar. Isso reduz o risco de tomar uma decisão clara.
A ideia é que, quando uma mercadoria suba, uma mercadoria similar vai cair. A demanda de milho, por exemplo, pode indicar uma menor demanda de trigo.
Os spreads também podem ser tomados com a mesma mercadoria durante um determinado período de tempo. Um comerciante pode comprar uma mercadoria "julho" e vender o mesmo produto "dezembro" ao mesmo tempo.
A importância da estratégia.
O comércio de commodities exige um forte trabalho de estratégia. Sem isso, você acabará comendo erros que poderiam ter sido evitados com um pouco de planejamento. É uma boa idéia educar-se na estratégia antes de se juntar aos mercados, pois a experiência em trabalhar com os dados é o que lhe dará a vantagem.
Sobre aaron.
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