Sistema de negociação no mercado de commodities

Soluções de produtos básicos.
Software e serviços para todos os aspectos do comércio de commodities, exceto a energia.
MX.3 Visão geral.
Fusion CTRM.
Multi-Commodity CTRM Software Company.
Endur - para mercados de energia / commodities.
InSight CM.
Vigilância contextual; analítica perspicaz.
Partner XM e XM Marketplace.
Solução empresarial Brady Commercial Recycling Enterprise (CRES)
G10 Commodity Manager.
TheBulldog - Administração Comercial, Finanças e Gestão de Riscos.
Gerenciador de download de dados.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
18 de janeiro de 2018.
14 de fevereiro de 2018.
11 de janeiro de 2018.
15 de dezembro de 2018.
18 de janeiro de 2018.
14 de fevereiro de 2018.
11 de janeiro de 2018.
15 de dezembro de 2018.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
18 de janeiro de 2018.
14 de fevereiro de 2018.
11 de janeiro de 2018.
15 de dezembro de 2018.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Anúncios de empresas.
Diretório.
Eventos.
A bobsguide conecta compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Bobsguide atrai mais de 70.000 compradores fintos e vendedores todos os meses. Eles vêm até nós para obter a última visão de nossa plataforma, para obter os melhores fornecedores através do nosso diretório de produtos fintech, para encontrar novos papéis de trabalho emocionantes ou descobrir talentos digitais para seus negócios através de nossas listas de emprego, para saber mais sobre os principais eventos ao vivo e digitais, e para baixar recursos úteis, como whitepapers e estudos de caso.

12 Regras para negociação bem sucedida.
Os materiais a seguir descrevem um investimento em futuros. Você deve estar ciente de que Futures & amp; O comércio de opções não é adequado para todos os indivíduos. O grau de alavancagem disponível pode levar a grandes lucros, bem como grandes perdas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Se você não reconhecer os riscos descritos acima, os seguintes materiais não devem ser usados ​​para tomar uma decisão informada sobre um investimento em futuros ou opções.
As 12 Regras de Ouro para Negociação bem-sucedida.
1. Adotar um plano de negociação definitivo.
Por causa do estresse emocional que é inerente a qualquer situação especulativa, você deve ter um método de operação predeterminado, que inclui um conjunto de regras pelas quais você opera e adere, assim protegendo você de si mesmo. Muitas vezes, suas emoções irão dizer-lhe para fazer algo totalmente estrangeiro ou negativo para o que seu plano de negociação de mercado deve ser. É apenas aderindo a uma fórmula preconcebida que você pode resistir às tentações e estresses emocionais que estão constantemente presentes em uma situação especulativa.
2. Se você não tem certeza, não troque.
Se você estiver em um comércio e se sentir inseguro de si mesmo, tire sua perda ou proteja seus lucros com uma parada. Se você não tiver certeza de uma posição, você será influenciado por uma infinidade de detalhes estranhos e sem importância e provavelmente acabará levando uma perda.
3. Você deve ser capaz de estar com direito a 40% e ainda potencialmente mostrar lucros.
Na especulação, seria loucura esperar estar certo sempre. Um indivíduo com as melhores técnicas de negociação deve ser capaz de cortar suas perdas e deixar seus lucros correrem, de modo que, mesmo sendo certo, menos da metade do tempo ainda poderia mostrar lucros. Este ponto é reafirmado na Regra 4.
4. Corte suas perdas e deixe seus lucros andar.
A falha básica da maioria dos especuladores é que eles colocam um limite em seus lucros e nenhum limite em suas perdas. Um homem odeia admitir que ele está errado. Portanto, um indivíduo muitas vezes deixa sua perda percorrer, tornando-se cada vez maior na esperança de que, eventualmente, o mercado se volte e o comprovem. Então, depois de um tempo, ele começa a esperar uma pequena perda e desiste esperando um lucro. A natureza humana também determina que um indivíduo quer tirar o lucro imediatamente e, assim, provar-se correto. Há um velho ditado: "Você nunca vai falhar ganhando um pequeno lucro". Mas você certamente nunca ficará rico assim. Estar satisfeito com pequenos lucros é a abordagem mental errada para ganhar dinheiro na especulação. Se você estiver correto ao entrar em uma situação especulativa, você saberá quase que imediatamente e mostrará um lucro rapidamente. No entanto, se você estiver errado, você mostrará uma perda e você deve se retirar rapidamente da situação. Tomar uma pequena perda não significa necessariamente que você estava errado em seu pensamento. Isso significa simplesmente que seu tempo foi incorreto e que você deve aguardar o tempo e a situação corretos para permitir que você volte a entrar no mercado. Lembre-se, em qualquer situação especulativa, o mercado é o juiz final. Um indivíduo deve deixar o mercado dizer-lhe quando ele está errado e quando ele está certo. Se você mostrar um lucro, guarde-o até o mercado virar-se e diz que você não está mais certo e, naquele momento, você deveria sair. mas não antes! Por outro lado, o mercado também irá dizer se você está enganado e seria um erro grave discutir com o que está dizendo.
5. Se você não pode perder, não pode dar ao luxo de ganhar.
Como afirmamos na Regra 4, a perda é uma parte natural da negociação. Se você não está em posição de aceitar perdas, psicologicamente ou financeiramente, você não tem negociação comercial. Além disso, a negociação deve ser feita apenas com fundos excedentes que não são vitais para as despesas diárias.
6. Não troque muitos mercados.
É difícil negociar com sucesso e entender um mercado específico. É quase impossível para um indivíduo, especialmente um iniciante, ser bem sucedido em vários mercados ao mesmo tempo. As informações fundamentais, técnicas e psicológicas necessárias para negociar com sucesso em mais de alguns mercados são mais do que o indivíduo tem o tempo ou a capacidade de acumular.
7. Não troque em um mercado muito magro.
A falta de participação pública no mercado tornará difícil, se não impossível, liquidar uma posição em qualquer lugar perto do preço desejado.
8. Esteja ciente da tendência. ("A Tendência é sua amiga")
É de vital importância que um comerciante esteja ciente de uma forte força no mercado, seja de alta ou baixa. Quando essa força estiver no auge, seria loucura tentá-la. No entanto, é preciso aprender a reconhecer quando uma tendência está prestes a seguir seu curso ou está perto de um período de exaustão. Por uma capacidade de reconhecer os primeiros sinais de exaustão, o comerciante se protegerá de permanecer no mercado por muito tempo e poderá mudar de direção quando a tendência mudar.
9. Não tente comprar o fundo ou vender o topo.
Simplesmente não pode ser feito a menos que você tenha o auxílio de uma bola de cristal ou alguma outra ferramenta que possa ser peculiar ao místico. Esteja satisfeito de esperar pela tendência a desenvolver e, em seguida, tirar proveito dela uma vez que foi estabelecido.
10. Nunca atenda uma chamada de margem.
Esta regra atua como uma perda de parada quando sua posição enfraqueceu consideravelmente. Ao aderir dogmaticamente e arbitrariamente a esta regra, você será forçado a sair do mercado antes do desastre o definir. Muitas vezes é difícil admitir que você está errado e sair do mercado (o que provavelmente deveria ter feito bem antes de receber uma chamada de margem). No entanto, a presença de uma chamada de margem deve atuar como um aviso final de que você deixou sua posição tão longe quanto você puder (a menos que a margem inicial esteja fora de linha com a volatilidade do contrato).
11. Você geralmente pode vender o primeiro comício ou comprar o primeiro intervalo.
Geralmente, um mercado que acaba de estabelecer uma tendência para cima ou para baixo terá uma reação e bons lucros intermediários podem ser feitos reconhecendo essa reação e aproveitando-se disso. Por exemplo, em um mercado de touro, a primeira reação será geralmente atendida por investidores que esperam comprar o intervalo. Esse suporte geralmente faz com que o mercado se reúna. O inverso é verdadeiro para um mercado ostentando.
12. Nunca coloque uma perda.
Uma perda por si só é difícil de aceitar. No entanto, para bloquear essa perda, tornando necessário que você esteja bem duas vezes em vez de uma vez (o que você achou impossível) é absurdo.
Embora as seguintes não sejam regras comerciais específicas, são observações gerais.
o que ajudará o especulador na formulação de uma compreensão dos mercados:
Você deve manter o controle da situação e você mesmo. Não permita que sua posição o controle. É um erro encontrar-se numa posição maior do que você pode lidar razoavelmente. Quando isso ocorre, você achará que o tamanho da posição, ao invés dos fatos da própria situação, afeta seu julgamento.
A mercadoria não sabe que você possui. Você deve permanecer impessoal em sua negociação. Quando você toma uma posição e está errado, lembre-se de que é melhor sair imediatamente! O mercado não se alimentará mal se você fizer isso, mas você fará se você não fizer isso.
O mercado sempre parece seu pior no seu fundo, e o melhor no topo. É importante lembrar que, antes do mercado virar-se, é o seu pior. Portanto, esteja preparado para tratar cada dia de forma objetiva, não permitindo que a febre emocional transite e nuque seu julgamento.
Capital próprio. Capital próprio. Capital próprio. Não é dinheiro. Se um homem é longo desde 100 pontos abaixo do mercado e você é longo da abertura naquele dia, ambos tiveram o mesmo valor investido no mercado desde o momento em que vocês foram longos. Portanto, se o mercado subir dez pontos, cada um fez o mesmo valor naquele dia. Se o mercado derrubar 10 pontos, você perdeu o mesmo valor. Você não deve confundir com o fato de alguém ter posto uma posição perante você. Você deve se preocupar principalmente com sua própria situação. A cada dia, comece fresco. Seu papel de lucros ou perdas de dias anteriores não deve entrar em suas decisões sobre o curso de ação que você tomará.
Trate os lucros do papel como se fossem seu próprio dinheiro. Eles são! Naturalmente, o contrário também é válido.
O RISCO DE PERDAS EXISTE NO TRUTAMENTO FUTURO. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS.
Seja qual for sua necessidade, um corretor de commodities brilhante é um profissional treinado, para ajudar e fornecer o nível de serviço que você deseja.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros.

Sistema de negociação no mercado de commodities
Sistemas de negociação para compra.
Meu nome é Keith Fitschen. Bem-vindo ao meu site de negociação!
Eu tenho negociado e desenvolvendo estratégias de negociação há mais de 30 anos. Desde 1993, tenho comercializado sistemas de negociação de futuros de commodities para o público. Meu sistema comercial mais popular é o sistema de negociação Aberration, que tem quatro vezes chamado, & ldquo; One of the Top Ten Trading Systems of All Time & rdquo; por Futures Truth. E em 2018, lancei uma estratégia de negociação de futuros de commodities de curto prazo que eu chamo de Clipper. Todos os meus sistemas de commodities foram de tendência na natureza, mas recentemente ENCONTREI CONVICADO QUE OS PRODUTOS DOS EUA NÃO MERCAMDE MAIS TENDÊNCIA. Eu não faço essa afirmação levemente: a tendência seguinte foi minha religião toda a minha vida comercial. Mas os mercados agora estão claramente em um novo modo, e é o mais puro que já vi. O meu mais novo produto é o Paradigm Shift, que comercializa esse novo modo de mercado extremamente bem. Aqui está um desdobramento do desempenho do Paradigm Shift em uma cesta de 48 commodities dos EUA desde maio de 2018.
* Resultados hipotéticos utilizando contratos contínuos ajustados de CSI em uma cesta de 48 commodities domésticas. Um contrato por comércio, dedução de $ 50 / comissão.
De longe, este é o melhor desempenho do sistema comercial que já vi. As redes de sistema cerca de US $ 800 por comércio e comércio duram apenas 13 dias em média. O desempenho detalhado pode ser visto selecionando Paradigm Shift na barra de navegação.
Desde o ano 2000, eu explorei os sistemas de estoque comercial e encontrei um sistema de comércio de ações altamente rentável e fácil de negociar que ligue modestamente, "Keith's Stock Trader". A tabela a seguir mostra o desempenho hipotético quando todas as negociações são realizadas.
* Resultados hipotéticos usando arquivos de estoque CSI ajustados para divisões e dividendos.
O desempenho detalhado pode ser visto selecionando Stock Trader na barra de navegação.
O objetivo deste site é fornecer produtos comerciais de qualidade a comerciantes de todos os níveis de experiência. Oferecemos subscrições à nossa estratégia de ações, e a dois sistemas de negociação de curto prazo baseados em Paradigm Shift. Além disso, vendemos o sistema de negociação Paradigm Shift.
Estou tão confiante de que uma dessas estratégias irá satisfazer as suas necessidades de negociação, que irei fornecer um mês gratuito de cortesia para Keith Fitschen's Stock Trader e / ou Paradigm Shift (um mês grátis de cada por família). Você não precisa enviar os detalhes do cartão de crédito para receber os sinais, apenas seu nome, endereço e endereço de e-mail. Basta clicar no que você deseja na seção Free Stuff da barra de navegação à esquerda.
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.

Negociação de commodities: uma visão geral.
As matérias-primas, quer se trate de alimentos, energia ou metais, são uma parte importante da vida cotidiana. Qualquer pessoa que conduza um carro pode se tornar significativamente impactada pelos altos preços do petróleo bruto. Qualquer pessoa que come pode sentir o impacto de uma seca no fornecimento de soja. Da mesma forma, as commodities podem ser uma maneira importante de diversificar uma carteira além dos títulos tradicionais - quer a longo prazo, quer como um local para estacionar dinheiro durante mercados de ações invulgarmente voláteis ou de baixa. (As commodities tradicionalmente se movem em oposição aos estoques).
Costumava ser que o investidor médio não investiu em commodities porque exigia quantidades significativas de tempo, dinheiro e experiência. Hoje, no entanto, há uma série de rotas diferentes para os mercados de commodities, e algumas dessas rotas facilitam a participação de comerciantes não profissionais.
História das commodities.
Na verdade, o comércio de mercadorias é uma profissão antiga e antiga - muito antiga do que negociar ações e títulos. As civilizações antigas trocaram uma grande variedade de mercadorias, desde conchas até especiarias. O comércio de produtos básicos era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar o intercâmbio de commodities, pois serviram como rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação dos tesouros de um reino. Embora a maioria dos diretores fossem pessoas que realmente lidavam com os bens físicos (criados ou utilizados de alguma forma), havia sem dúvida especuladores, ansiosos para apostar um dracma ou dois sobre o quão boa seria a colheita de trigo.
Onde investir.
Embora muitos se tenham mesclado ou saído do mercado, ainda existem multidões de trocas de commodities em todo o mundo. A maioria carrega algumas commodities diferentes, embora algumas se especializem em um único grupo. Por exemplo, a London Metal Exchange só possui mercadorias metálicas, como o próprio nome indica.
Nos EUA, as trocas mais populares incluem as realizadas pelo CME Group, que resultou depois que Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade fundiram em 2006 (a New York Mercantile Exchange está entre as suas operações), a Intercontinental Exchange em Atlanta e no Kansas Câmara Municipal de Comércio.
O comércio de mercadorias nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável.
Características do Investimento.
Os princípios econômicos básicos da oferta e da demanda geralmente impulsionam os mercados de commodities: uma menor oferta impulsiona a demanda, o que equivale a preços mais altos e vice-versa. As principais rupturas na oferta, como um susto de saúde generalizado entre os bovinos, podem levar a um aumento da demanda geralmente estável e previsível de gado, por exemplo. Do lado da demanda, o desenvolvimento econômico global e os avanços tecnológicos geralmente têm um efeito menos dramático, mas importante, também nos preços. Caso em questão: o surgimento da China e da Índia como importantes produtores de fabricação contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo.
Tipos de produtos básicos.
Hoje, as commodities negociáveis ​​se enquadram em quatro categorias. Eles incluem:
Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Gado e carne (incluindo porcos magros, barrigas de porco, gado vivo e gado de alimentação) Agrícolas (incluindo milho, soja, trigo , arroz, cacau, café, algodão e açúcar)
Os mercados de ações voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, que historicamente foi visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os metais preciosos também podem ser usados ​​como cobertura contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda.
Os jogos de energia também são comuns para commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e a produção reduzida de petróleo de poços em todo o mundo podem levar a aumentos ascendentes nos preços do petróleo, já que os investidores pesam e avaliam o fornecimento limitado de petróleo com demandas de energia cada vez maiores. As recessões econômicas, as mudanças de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como energia eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados.
Grãos e outros produtos agrícolas têm um mercado comercial muito ativo. Eles podem ser extremamente voláteis durante os meses de verão ou períodos de transição do tempo. O crescimento da população, combinado com o limitado abastecimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas.
Como investir em produtos básicos.
Uma maneira popular de investir em commodities é através de um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender, no futuro, uma quantidade específica de uma commodity a um preço específico. Os futuros estão disponíveis em todas as categorias de produtos.
Dois tipos de investidores participam nos mercados de futuros:
usuários comerciais ou institucionais dos especuladores de commodities.
O primeiro grupo, fabricantes e prestadores de serviços, usam futuros como parte de seu processo de orçamentação, para normalizar despesas e reduzir dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. Esses hedgers podem usar os mercados de commodities para assumir uma posição que reduza o risco de perda financeira devido a uma mudança de preço. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge: através de contratos de futuros, eles compram combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores . As cooperativas agrícolas também utilizam futuros. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas.
O segundo grupo, principalmente indivíduos, são especuladores que esperam lucrar com mudanças no preço do contrato de futuros. Os especuladores geralmente fecham suas posições antes do contrato e nunca recebem a entrega real da mercadoria (por exemplo, grão, óleo, etc.).
Iniciando Futuros.
Investir em um contrato de futuros de commodities exigirá que você abra uma nova conta de corretagem, se você não tiver um corretor que também negocie futuros e preencha um formulário reconhecendo que você entende os riscos associados à negociação de futuros.
Cada contrato de mercadoria requer um depósito mínimo diferente, dependendo do corretor, eo valor de sua conta aumentará ou diminuirá com o valor do contrato. Se o valor do contrato cair, você estará sujeito a uma chamada de margem e será necessário colocar mais dinheiro em sua conta para manter a posição aberta. Devido à enorme quantidade de alavancagem, pequenos movimentos de preços podem significar grandes retornos ou perdas, e uma conta de futuros pode ser eliminada ou dobrada em questão de minutos.
É um jogo puro sobre a mercadoria subjacente. A alavancagem permite grandes lucros se você estiver no lado direito do comércio. As contas de depósito mínimo controlam contratos de tamanho normal que você normalmente não poderia pagar. Você pode ir longo ou curto facilmente.
Os mercados de futuros podem ser muito voláteis e o investimento direto nesses mercados pode ser muito arriscado, especialmente para investidores inexperientes. A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Um comércio pode ir contra você rapidamente e você pode perder seu depósito inicial (e mais) antes de poder fechar sua posição.
A maioria dos contratos de futuros também terá opções associadas a eles. Comprar opções em contratos de futuros é um pouco como apenas colocar um depósito em algo, ao invés de comprá-lo de forma definitiva; você tem o direito, mas não a obrigação, de seguir a transação. Então, se o preço do contrato não se mover na direção que você antecipou, você limitou sua perda ao custo da opção. Como derivativos, opções e geralmente não se movem ponto-a-ponto com o contrato de futuros.
Muitos investidores utilizam ações de empresas em indústrias relacionadas a uma mercadoria de alguma forma. Por exemplo, aqueles que desejam jogar petróleo podem escolher entre perfuradores, refinadores, empresas de petroleiros ou companhias de petróleo diversificadas. Aqueles mordidos pelo bug de ouro poderiam comprar empresas de mineração, fundições ou refinarias - qualquer empresa que lide com os lingotes.
As ações são menos propensas a variações de preços voláteis do que os futuros. Os estoques são fáceis de comprar, manter, negociar e rastrear, e é possível desempenhar um determinado setor. Claro, os investidores precisam fazer alguma pesquisa para ajudar a garantir que uma determinada empresa seja um bom investimento, bem como um bom jogo de produtos básicos.
As opções de compra de ações, que exigem um investimento menor do que comprar ações diretamente, são outra maneira de investir em commodities. Embora o risco seja limitado ao custo da opção, o movimento de preços geralmente não refletirá diretamente o estoque subjacente.
Os investidores geralmente já possuem uma conta de corretagem, então a negociação é mais fácil. A informação pública sobre a situação financeira de uma empresa está prontamente disponível. Os estoques são muitas vezes altamente líquidos.
Um estoque não é um jogo puro sobre os preços das commodities. Seu preço pode ser influenciado por fatores específicos da empresa, bem como por condições de mercado.
Exchange Traded Funds e Exchange Traded Notes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas cambiais negociadas (ETNs), que comercializam ações similares, permitem que os investidores participem das flutuações dos preços das commodities sem investir diretamente em contratos de futuros.
Os ETF de commodities geralmente seguem o preço de uma mercadoria ou grupo de commodities em particular que compõem um índice usando contratos de futuros, embora alguns devolvam o ETF com a mercadoria atual mantida no armazenamento.
ETNs são dívidas não garantidas destinadas a imitar a flutuação de preços de um determinado índice de commodities ou commodity e são apoiadas pelo emissor. Não é necessária uma conta de corretagem especial para investir em ETFs ou ETNs.
BAL: iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN; CAFE: iPath Pure Beta Coffee ETN; NIB: iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN.
Como eles comercializam ações similares, não há taxas de gerenciamento ou de resgate a que se preocupar. Eles fornecem uma maneira fácil de participar da flutuação de preços de uma commodity ou cesta de commodities.
Um grande movimento na mercadoria pode não ser refletido ponto a ponto pelo ETF subjacente ou ETN. Nem todas as commodities possuem um ETF ou ETN associado a eles. As ETNs têm risco de crédito associado ao emissor.
MILHO: Teucrium Corn Fund; SOYB: Teucrium Soybean Fund; WEAT: Teucrium Wheat Fund.
Fundos mútuos e fundos de índices.
Embora os fundos de investimento não possam investir diretamente em commodities, eles podem investir em ações de empresas envolvidas em indústrias relacionadas com commodities, como energia, agricultura ou mineração. Como as ações que eles investem, as ações do fundo podem ser afetadas por fatores que não os preços das commodities, incluindo flutuações do mercado de ações e riscos específicos da empresa.
Um pequeno número de fundos de investimento de índices de commodities investir em contratos de futuros e investimentos em derivativos ligados a commodities, proporcionando assim uma exposição mais direta aos preços das commodities.
Gestão de dinheiro profissional Diversificação Liquidez.
As taxas de administração podem ser altas e alguns dos fundos podem ter encargos de venda. Como a maioria dos fundos de investimento de commodities investem em ações, eles não são um jogo puro nos preços das commodities.
Managed Futures.
Um operador de pool de commodities (CPO) é uma pessoa ou parceria limitada que reúne dinheiro de investidores, o combina em um pool e o investe em contratos de futuros e opções. Os CPOs precisam fornecer um documento de divulgação de risco para os investidores, e eles devem distribuir declarações de conta periódicas, bem como relatórios financeiros anuais. Eles também são obrigados a manter registros rígidos de todos os investidores, transações e pools que eles podem estar executando.
Os CPOs empregarão um consultor de comércio de commodities (CTA) para aconselhá-los com as decisões de negociação para o pool. Os CTAs devem ser registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e são obrigados a passar por uma verificação de antecedentes do FBI antes de poderem fornecer conselhos de investimento. Eles geralmente têm um sistema para negociar futuros e usá-lo para aconselhar comércio de commodities-pool.
Aconselhamento profissional. Uma estrutura agrupada proporciona mais dinheiro para um gerente trabalhar. Os fundos fechados exigem que todos os investidores apliquem a mesma quantia de dinheiro.
Pode ser difícil avaliar o desempenho passado e você pode querer observar o retorno ajustado ao risco do CTA de investimentos anteriores. Os investidores também devem ler os documentos de divulgação do CTA e entender o programa de negociação, que pode ser suscetível a retiradas.
The Bottom Line.
Há uma variedade de investimentos em commodities para comerciantes novatos e experientes a serem considerados. Embora os contratos de futuros de commodities ofereçam a maneira mais direta de participar nos movimentos de preços, outros tipos de investimentos com riscos variáveis ​​e perfis de investimento também oferecem oportunidades. As commodities podem se tornar rapidamente propostas de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever: padrões climáticos incomuns, epidemias e desastres naturais e artificiais. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10% de uma carteira para commodities.

Sistema de Negociação.
Pedido de mercado - Comprar ou vender imediatamente no melhor preço de contador disponível Pedido de limite - Um pedido para comprar ou vender a um preço específico Ordem de parada - Uma ordem de parada é um pedido de mercado que permanecerá não eleito (sem entrar no livro de pedidos) até a parada o preço é alcançado. Uma vez eleito, será tratado de forma semelhante a uma ordem de fim de limite regular do mercado. Ordem de limite: uma ordem de limite de parada é uma ordem de limite que permanecerá não eleita (sem entrar no livro de pedidos) até que o preço de parada seja atingido. Uma vez eleito, uma ordem de limite de parada será tratada de forma semelhante a uma ordem de limite normal.
Direitos autorais e cópia; 2018. Ace Derivatives and Commodity Exchange Limited (Ace). Todos os direitos reservados | Melhor visualizado no IE8 & amp; Acima.